ポートフォリオ
ピムコ･ストラテジック･インカム(H有/3カ月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 7,341 | +30 | 10,006 |
| 2024年4月17日 | 7,311 | -29 | 9,977 |
| 2024年4月16日 | 7,340 | -43 | 10,023 |
| 2024年4月15日 | 7,383 | +3 | 10,097 |
| 2024年4月12日 | 7,380 | -5 | 10,093 |
| 2024年4月11日 | 7,385 | -78 | 10,108 |
| 2024年4月10日 | 7,463 | +17 | 10,216 |
| 2024年4月9日 | 7,446 | -11 | 10,194 |
| 2024年4月8日 | 7,457 | -15 | 10,209 |
| 2024年4月5日 | 7,472 | +12 | 10,248 |
| 2024年4月4日 | 7,460 | -2 | 10,231 |
| 2024年4月3日 | 7,462 | +1 | 10,235 |
| 2024年4月2日 | 7,461 | -20 | 10,247 |
| 2024年4月1日 | 7,481 | -1 | 10,275 |
| 2024年3月29日 | 7,482 | -15 | 10,271 |
| 2024年3月28日 | 7,497 | +3 | 10,293 |
| 2024年3月27日 | 7,494 | 0 | 10,288 |
| 2024年3月26日 | 7,494 | -1 | 10,297 |
| 2024年3月25日 | 7,495 | +15 | 10,307 |
| 2024年3月22日 | 7,480 | +5 | 10,285 |
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