ポートフォリオ
Jリート･アジアミックス･オープン(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,220 | +46 | 9,697 |
| 2024年4月25日 | 9,174 | +46 | 9,717 |
| 2024年4月24日 | 9,128 | +76 | 9,672 |
| 2024年4月23日 | 9,052 | +68 | 9,597 |
| 2024年4月22日 | 8,984 | +2 | 9,529 |
| 2024年4月19日 | 8,982 | -19 | 9,539 |
| 2024年4月18日 | 9,001 | -17 | 9,562 |
| 2024年4月17日 | 9,018 | -127 | 9,601 |
| 2024年4月16日 | 9,145 | +2 | 9,743 |
| 2024年4月15日 | 9,143 | -69 | 9,751 |
| 2024年4月12日 | 9,212 | -116 | 9,859 |
| 2024年4月11日 | 9,328 | +48 | 9,984 |
| 2024年4月10日 | 9,280 | -36 | 9,933 |
| 2024年4月9日 | 9,316 | +70 | 9,978 |
| 2024年4月8日 | 9,246 | +82 | 9,930 |
| 2024年4月5日 | 9,164 | -16 | 9,853 |
| 2024年4月4日 | 9,180 | -19 | 9,924 |
| 2024年4月3日 | 9,199 | -49 | 10,076 |
| 2024年4月2日 | 9,248 | -51 | 10,130 |
| 2024年4月1日 | 9,299 | -6 | 10,186 |
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