ポートフォリオ
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 10,953 | +97 | 2,825 |
| 2024年4月22日 | 10,856 | +23 | 2,800 |
| 2024年4月19日 | 10,833 | -29 | 2,794 |
| 2024年4月18日 | 10,862 | -121 | 2,818 |
| 2024年4月17日 | 10,983 | -32 | 2,849 |
| 2024年4月16日 | 11,015 | -14 | 2,856 |
| 2024年4月15日 | 11,029 | -165 | 2,861 |
| 2024年4月12日 | 11,194 | +57 | 2,904 |
| 2024年4月11日 | 11,137 | -175 | 2,885 |
| 2024年4月10日 | 11,312 | +40 | 2,923 |
| 2024年4月9日 | 11,272 | +71 | 2,905 |
| 2024年4月8日 | 11,201 | +56 | 2,886 |
| 2024年4月5日 | 11,145 | -86 | 2,877 |
| 2024年4月4日 | 11,231 | +53 | 2,901 |
| 2024年4月3日 | 11,178 | -243 | 2,895 |
| 2024年4月2日 | 11,421 | -1 | 2,958 |
| 2024年4月1日 | 11,422 | -1 | 2,959 |
| 2024年3月29日 | 11,423 | +43 | 2,960 |
| 2024年3月28日 | 11,380 | +169 | 2,949 |
| 2024年3月27日 | 11,211 | +10 | 2,906 |
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