ポートフォリオ
大和住銀 DC日本債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 10,802 | +2 | 479 |
| 2024年4月12日 | 10,800 | -3 | 478 |
| 2024年4月11日 | 10,803 | -52 | 478 |
| 2024年4月10日 | 10,855 | -15 | 481 |
| 2024年4月9日 | 10,870 | 0 | 481 |
| 2024年4月8日 | 10,870 | -14 | 481 |
| 2024年4月5日 | 10,884 | +5 | 482 |
| 2024年4月4日 | 10,879 | -8 | 481 |
| 2024年4月3日 | 10,887 | +5 | 482 |
| 2024年4月2日 | 10,882 | -10 | 482 |
| 2024年4月1日 | 10,892 | -15 | 482 |
| 2024年3月29日 | 10,907 | -19 | 483 |
| 2024年3月28日 | 10,926 | +14 | 483 |
| 2024年3月27日 | 10,912 | +19 | 483 |
| 2024年3月26日 | 10,893 | -2 | 480 |
| 2024年3月25日 | 10,895 | +4 | 481 |
| 2024年3月22日 | 10,891 | -2 | 482 |
| 2024年3月21日 | 10,893 | -13 | 482 |
| 2024年3月19日 | 10,906 | +16 | 482 |
| 2024年3月18日 | 10,890 | +25 | 481 |
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