ポートフォリオ
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 11,449 | -25 | 212,957 |
| 2024年4月18日 | 11,474 | -89 | 213,562 |
| 2024年4月17日 | 11,563 | +8 | 215,221 |
| 2024年4月16日 | 11,555 | -159 | 215,041 |
| 2024年4月15日 | 11,714 | -226 | 217,914 |
| 2024年4月12日 | 11,940 | +113 | 222,149 |
| 2024年4月11日 | 11,827 | -72 | 220,051 |
| 2024年4月10日 | 11,899 | +101 | 221,575 |
| 2024年4月9日 | 11,798 | +67 | 219,793 |
| 2024年4月8日 | 11,731 | +160 | 218,565 |
| 2024年4月5日 | 11,571 | -177 | 215,756 |
| 2024年4月4日 | 11,748 | +36 | 219,039 |
| 2024年4月3日 | 11,712 | -170 | 218,437 |
| 2024年4月2日 | 11,882 | +21 | 221,599 |
| 2024年4月1日 | 11,861 | -1 | 221,212 |
| 2024年3月29日 | 11,862 | -19 | 221,070 |
| 2024年3月28日 | 11,881 | +109 | 221,279 |
| 2024年3月27日 | 11,772 | -27 | 219,247 |
| 2024年3月26日 | 11,799 | -26 | 219,793 |
| 2024年3月25日 | 11,825 | -350 | 219,926 |
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