ポートフォリオ
日興FW･日本債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,523 | 0 | 500,413 |
| 2024年4月24日 | 9,523 | -10 | 500,200 |
| 2024年4月23日 | 9,533 | -28 | 500,448 |
| 2024年4月22日 | 9,561 | +19 | 501,870 |
| 2024年4月19日 | 9,542 | +19 | 500,608 |
| 2024年4月18日 | 9,523 | -13 | 499,393 |
| 2024年4月17日 | 9,536 | -6 | 499,833 |
| 2024年4月16日 | 9,542 | +2 | 500,100 |
| 2024年4月15日 | 9,540 | -3 | 500,139 |
| 2024年4月12日 | 9,543 | -42 | 500,268 |
| 2024年4月11日 | 9,585 | -13 | 502,452 |
| 2024年4月10日 | 9,598 | 0 | 503,105 |
| 2024年4月9日 | 9,598 | -12 | 503,140 |
| 2024年4月8日 | 9,610 | +3 | 503,818 |
| 2024年4月5日 | 9,607 | -4 | 503,747 |
| 2024年4月4日 | 9,611 | +5 | 504,005 |
| 2024年4月3日 | 9,606 | -10 | 503,940 |
| 2024年4月2日 | 9,616 | -12 | 504,286 |
| 2024年4月1日 | 9,628 | -16 | 504,894 |
| 2024年3月29日 | 9,644 | +13 | 505,794 |
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