ポートフォリオ
Jリート･アジアミックス･オープン(資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 21,059 | +158 | 1,273 |
| 2024年4月22日 | 20,901 | +5 | 1,264 |
| 2024年4月19日 | 20,896 | -44 | 1,263 |
| 2024年4月18日 | 20,940 | -40 | 1,266 |
| 2024年4月17日 | 20,980 | -156 | 1,269 |
| 2024年4月16日 | 21,136 | +7 | 1,279 |
| 2024年4月15日 | 21,129 | -160 | 1,279 |
| 2024年4月12日 | 21,289 | -269 | 1,296 |
| 2024年4月11日 | 21,558 | +111 | 1,312 |
| 2024年4月10日 | 21,447 | -83 | 1,307 |
| 2024年4月9日 | 21,530 | +162 | 1,313 |
| 2024年4月8日 | 21,368 | +189 | 1,303 |
| 2024年4月5日 | 21,179 | -37 | 1,291 |
| 2024年4月4日 | 21,216 | -44 | 1,295 |
| 2024年4月3日 | 21,260 | -114 | 1,296 |
| 2024年4月2日 | 21,374 | -117 | 1,303 |
| 2024年4月1日 | 21,491 | -15 | 1,310 |
| 2024年3月29日 | 21,506 | -7 | 1,317 |
| 2024年3月28日 | 21,513 | -31 | 1,319 |
| 2024年3月27日 | 21,544 | -43 | 1,321 |
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