日興E･D･ロスチャイルド･グローバルCB(H有)
7931315A その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/4 | 8,746 | 1,259 |
| 2022/7/1 | 8,774 | 1,263 |
| 2022/6/30 | 8,823 | 1,270 |
| 2022/6/29 | 8,888 | 1,280 |
| 2022/6/28 | 8,891 | 1,280 |
| 2022/6/27 | 8,790 | 1,265 |
| 2022/6/24 | 8,748 | 1,259 |
| 2022/6/23 | 8,748 | 1,259 |
| 2022/6/22 | 8,717 | 1,255 |
| 2022/6/21 | 8,712 | 1,254 |
| 2022/6/20 | 8,713 | 1,254 |
| 2022/6/17 | 8,832 | 1,271 |
| 2022/6/16 | 8,826 | 1,271 |
| 2022/6/15 | 8,839 | 1,272 |
| 2022/6/14 | 9,028 | 1,300 |
| 2022/6/13 | 9,147 | 1,317 |
| 2022/6/10 | 9,232 | 1,329 |
| 2022/6/9 | 9,250 | 1,332 |
| 2022/6/8 | 9,214 | 1,326 |
| 2022/6/7 | 9,167 | 1,320 |
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