日興E･D･ロスチャイルド･グローバルCB(H有)
7931315A その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/5/20 | 9,004 | 1,296 |
| 2022/5/19 | 9,090 | 1,309 |
| 2022/5/18 | 9,019 | 1,298 |
| 2022/5/17 | 8,942 | 1,287 |
| 2022/5/16 | 8,942 | 1,287 |
| 2022/5/13 | 8,933 | 1,286 |
| 2022/5/12 | 9,031 | 1,300 |
| 2022/5/11 | 9,025 | 1,299 |
| 2022/5/10 | 9,351 | 1,346 |
| 2022/5/9 | 9,351 | 1,346 |
| 2022/5/6 | 9,506 | 1,369 |
| 2022/5/2 | 9,548 | 1,375 |
| 2022/4/28 | 9,522 | 1,371 |
| 2022/4/27 | 9,620 | 1,385 |
| 2022/4/26 | 9,584 | 1,380 |
| 2022/4/25 | 9,667 | 1,392 |
| 2022/4/22 | 9,766 | 1,406 |
| 2022/4/21 | 9,789 | 1,409 |
| 2022/4/20 | 9,713 | 1,398 |
| 2022/4/19 | 9,790 | 1,409 |
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