ポートフォリオ
日興E･D･ロスチャイルド･グローバルCB(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 8,482 | +77 | 1,197 |
| 2024年4月24日 | 8,405 | +6 | 1,186 |
| 2024年4月23日 | 8,399 | -14 | 1,185 |
| 2024年4月22日 | 8,413 | -15 | 1,187 |
| 2024年4月19日 | 8,428 | +3 | 1,190 |
| 2024年4月18日 | 8,425 | -17 | 1,189 |
| 2024年4月17日 | 8,442 | -79 | 1,191 |
| 2024年4月16日 | 8,521 | -59 | 1,203 |
| 2024年4月15日 | 8,580 | +2 | 1,211 |
| 2024年4月12日 | 8,578 | -39 | 1,211 |
| 2024年4月11日 | 8,617 | +19 | 1,216 |
| 2024年4月10日 | 8,598 | +11 | 1,213 |
| 2024年4月9日 | 8,587 | +13 | 1,212 |
| 2024年4月8日 | 8,574 | -52 | 1,210 |
| 2024年4月5日 | 8,626 | +17 | 1,217 |
| 2024年4月4日 | 8,609 | -56 | 1,215 |
| 2024年4月3日 | 8,665 | -20 | 1,223 |
| 2024年4月2日 | 8,685 | 0 | 1,226 |
| 2024年4月1日 | 8,685 | -1 | 1,226 |
| 2024年3月29日 | 8,686 | +29 | 1,226 |
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