ポートフォリオ
エマージング･ボンド･F･豪ドルコース(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 2,886 | +24 | 6,348 |
| 2024年4月17日 | 2,862 | -40 | 6,336 |
| 2024年4月16日 | 2,902 | -13 | 6,426 |
| 2024年4月15日 | 2,915 | -26 | 6,460 |
| 2024年4月12日 | 2,941 | -15 | 6,581 |
| 2024年4月11日 | 2,956 | -36 | 6,632 |
| 2024年4月10日 | 2,992 | +19 | 6,734 |
| 2024年4月9日 | 2,973 | +16 | 6,692 |
| 2024年4月8日 | 2,957 | -26 | 6,656 |
| 2024年4月5日 | 2,983 | +39 | 6,719 |
| 2024年4月4日 | 2,944 | +20 | 6,639 |
| 2024年4月3日 | 2,924 | -7 | 6,631 |
| 2024年4月2日 | 2,931 | -16 | 6,647 |
| 2024年4月1日 | 2,947 | 0 | 6,684 |
| 2024年3月29日 | 2,947 | +2 | 6,685 |
| 2024年3月28日 | 2,945 | -5 | 6,685 |
| 2024年3月27日 | 2,950 | +4 | 6,701 |
| 2024年3月26日 | 2,946 | +7 | 6,697 |
| 2024年3月25日 | 2,939 | -18 | 6,690 |
| 2024年3月22日 | 2,957 | +35 | 6,735 |
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