ポートフォリオ
アジア好配当株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 9,454 | +49 | 11,048 |
| 2024年4月18日 | 9,405 | +32 | 10,997 |
| 2024年4月17日 | 9,373 | -207 | 10,963 |
| 2024年4月16日 | 9,580 | -25 | 11,219 |
| 2024年4月15日 | 9,605 | -48 | 11,252 |
| 2024年4月12日 | 9,653 | -18 | 11,309 |
| 2024年4月11日 | 9,671 | +65 | 11,333 |
| 2024年4月10日 | 9,606 | +21 | 11,258 |
| 2024年4月9日 | 9,585 | +35 | 11,235 |
| 2024年4月8日 | 9,550 | +5 | 11,200 |
| 2024年4月5日 | 9,545 | -12 | 11,194 |
| 2024年4月4日 | 9,557 | -19 | 11,214 |
| 2024年4月3日 | 9,576 | +82 | 11,243 |
| 2024年4月2日 | 9,494 | -34 | 11,147 |
| 2024年4月1日 | 9,528 | 0 | 11,187 |
| 2024年3月29日 | 9,528 | -19 | 11,188 |
| 2024年3月28日 | 9,547 | -3 | 11,222 |
| 2024年3月27日 | 9,550 | -26 | 11,230 |
| 2024年3月26日 | 9,576 | +1 | 11,264 |
| 2024年3月25日 | 9,575 | -68 | 11,263 |
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