ポートフォリオ
日本好配当株オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 22,002 | +325 | 15,840 |
| 2024年4月19日 | 21,677 | -258 | 15,574 |
| 2024年4月18日 | 21,935 | +178 | 15,744 |
| 2024年4月17日 | 21,757 | -275 | 15,618 |
| 2024年4月16日 | 22,032 | -401 | 15,818 |
| 2024年4月15日 | 22,433 | -83 | 16,107 |
| 2024年4月12日 | 22,516 | +130 | 16,165 |
| 2024年4月11日 | 22,386 | +27 | 16,077 |
| 2024年4月10日 | 22,359 | -75 | 16,058 |
| 2024年4月9日 | 22,434 | +159 | 16,122 |
| 2024年4月8日 | 22,275 | +17 | 15,985 |
| 2024年4月5日 | 22,258 | -72 | 15,970 |
| 2024年4月4日 | 22,330 | +83 | 16,033 |
| 2024年4月3日 | 22,247 | +41 | 15,970 |
| 2024年4月2日 | 22,206 | -114 | 15,946 |
| 2024年4月1日 | 22,320 | -396 | 16,021 |
| 2024年3月29日 | 22,716 | +257 | 16,308 |
| 2024年3月28日 | 22,459 | -276 | 16,126 |
| 2024年3月27日 | 22,735 | +185 | 16,326 |
| 2024年3月26日 | 22,550 | +28 | 16,194 |
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