ポートフォリオ
ベトナム株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 33,389 | +999 | 9,526 |
| 2024年4月24日 | 32,390 | -337 | 9,313 |
| 2024年4月23日 | 32,727 | +498 | 9,465 |
| 2024年4月22日 | 32,229 | -554 | 9,329 |
| 2024年4月19日 | 32,783 | +14 | 9,490 |
| 2024年4月18日 | 32,769 | -696 | 9,460 |
| 2024年4月17日 | 33,465 | +85 | 9,660 |
| 2024年4月16日 | 33,380 | -1,609 | 9,624 |
| 2024年4月15日 | 34,989 | +530 | 10,064 |
| 2024年4月12日 | 34,459 | +25 | 9,913 |
| 2024年4月11日 | 34,434 | +165 | 9,907 |
| 2024年4月10日 | 34,269 | +334 | 9,896 |
| 2024年4月9日 | 33,935 | -175 | 9,791 |
| 2024年4月8日 | 34,110 | -201 | 9,869 |
| 2024年4月5日 | 34,311 | -125 | 9,940 |
| 2024年4月4日 | 34,436 | -658 | 10,068 |
| 2024年4月3日 | 35,094 | +131 | 10,247 |
| 2024年4月2日 | 34,963 | -48 | 10,195 |
| 2024年4月1日 | 35,011 | -148 | 10,191 |
| 2024年3月29日 | 35,159 | +158 | 10,213 |
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