ポートフォリオ
コーポレート･ボンド･インカム(NH型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 8,223 | +4 | 24,002 |
| 2024年4月15日 | 8,219 | +36 | 23,999 |
| 2024年4月12日 | 8,183 | -3 | 23,887 |
| 2024年4月11日 | 8,186 | -24 | 23,865 |
| 2024年4月10日 | 8,210 | +18 | 23,948 |
| 2024年4月9日 | 8,192 | +5 | 23,893 |
| 2024年4月8日 | 8,187 | 0 | 23,910 |
| 2024年4月5日 | 8,187 | -47 | 23,915 |
| 2024年4月4日 | 8,234 | +19 | 24,050 |
| 2024年4月3日 | 8,215 | -16 | 23,988 |
| 2024年4月2日 | 8,231 | -34 | 24,078 |
| 2024年4月1日 | 8,265 | +3 | 24,178 |
| 2024年3月29日 | 8,262 | -6 | 24,165 |
| 2024年3月28日 | 8,268 | +15 | 24,199 |
| 2024年3月27日 | 8,253 | +15 | 24,148 |
| 2024年3月26日 | 8,238 | -21 | 24,116 |
| 2024年3月25日 | 8,259 | +20 | 24,149 |
| 2024年3月22日 | 8,239 | +52 | 24,097 |
| 2024年3月21日 | 8,187 | +106 | 23,946 |
| 2024年3月19日 | 8,081 | -2 | 23,640 |
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