ポートフォリオ
高金利通貨オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 4,572 | -7 | 2,335 |
| 2024年4月18日 | 4,579 | +6 | 2,339 |
| 2024年4月17日 | 4,573 | -33 | 2,337 |
| 2024年4月16日 | 4,606 | +2 | 2,354 |
| 2024年4月15日 | 4,604 | -32 | 2,353 |
| 2024年4月12日 | 4,636 | +6 | 2,369 |
| 2024年4月11日 | 4,630 | -9 | 2,369 |
| 2024年4月10日 | 4,639 | +13 | 2,373 |
| 2024年4月9日 | 4,626 | +21 | 2,367 |
| 2024年4月8日 | 4,605 | +16 | 2,360 |
| 2024年4月5日 | 4,589 | -18 | 2,351 |
| 2024年4月4日 | 4,607 | +21 | 2,361 |
| 2024年4月3日 | 4,586 | +2 | 2,352 |
| 2024年4月2日 | 4,584 | -11 | 2,351 |
| 2024年4月1日 | 4,595 | +13 | 2,357 |
| 2024年3月29日 | 4,582 | -10 | 2,351 |
| 2024年3月28日 | 4,592 | 0 | 2,358 |
| 2024年3月27日 | 4,592 | +2 | 2,361 |
| 2024年3月26日 | 4,590 | +15 | 2,362 |
| 2024年3月25日 | 4,575 | -32 | 2,354 |
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