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SMAMベトナム株式ファンド

79311186 国際株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/7/515,0183,266
2022/7/415,0063,283
2022/7/115,0893,367
2022/6/3015,4453,454
2022/6/2915,3613,435
2022/6/2815,0473,364
2022/6/2714,7523,298
2022/6/2414,8833,338
2022/6/2314,6793,297
2022/6/2214,9773,364
2022/6/2115,0233,376
2022/6/2015,5273,489
2022/6/1715,4003,461
2022/6/1615,1933,415
2022/6/1515,3823,458
2022/6/1415,1853,446
2022/6/1316,0233,637
2022/6/1016,3213,704
2022/6/916,3803,730
2022/6/816,0603,712

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