ポートフォリオ
SMAM ベトナム株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 17,383 | +7 | 4,436 |
| 2024年4月18日 | 17,376 | -368 | 4,434 |
| 2024年4月17日 | 17,744 | +45 | 4,540 |
| 2024年4月16日 | 17,699 | -854 | 4,528 |
| 2024年4月15日 | 18,553 | +281 | 4,755 |
| 2024年4月12日 | 18,272 | +14 | 4,683 |
| 2024年4月11日 | 18,258 | +87 | 4,686 |
| 2024年4月10日 | 18,171 | +177 | 4,663 |
| 2024年4月9日 | 17,994 | -93 | 4,617 |
| 2024年4月8日 | 18,087 | -106 | 4,639 |
| 2024年4月5日 | 18,193 | -67 | 4,666 |
| 2024年4月4日 | 18,260 | -349 | 4,683 |
| 2024年4月3日 | 18,609 | +69 | 4,763 |
| 2024年4月2日 | 18,540 | -25 | 4,739 |
| 2024年4月1日 | 18,565 | -79 | 4,745 |
| 2024年3月29日 | 18,644 | +84 | 4,765 |
| 2024年3月28日 | 18,560 | +5 | 4,733 |
| 2024年3月27日 | 18,555 | +170 | 4,729 |
| 2024年3月26日 | 18,385 | -200 | 4,701 |
| 2024年3月25日 | 18,585 | +23 | 4,752 |
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