SMAMベトナム株式ファンド
79311186 国際株式（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/5/24 | 14,183 | 3,302 |
| 2022/5/23 | 14,354 | 3,471 |
| 2022/5/20 | 14,410 | 3,484 |
| 2022/5/19 | 14,446 | 3,507 |
| 2022/5/18 | 14,457 | 3,510 |
| 2022/5/17 | 13,786 | 3,352 |
| 2022/5/16 | 13,893 | 3,378 |
| 2022/5/13 | 14,413 | 3,507 |
| 2022/5/12 | 15,282 | 3,720 |
| 2022/5/11 | 15,228 | 3,716 |
| 2022/5/10 | 14,854 | 3,625 |
| 2022/5/9 | 15,608 | 3,802 |
| 2022/5/6 | 15,951 | 3,886 |
| 2022/5/2 | 15,878 | 3,870 |
| 2022/4/28 | 15,657 | 3,821 |
| 2022/4/27 | 15,380 | 3,763 |
| 2022/4/26 | 15,057 | 3,685 |
| 2022/4/25 | 16,054 | 3,965 |
| 2022/4/22 | 16,048 | 3,972 |
| 2022/4/21 | 16,143 | 3,995 |
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