ポートフォリオ
高成長インド･中型株式ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 21,216 | 0 | 196,627 |
| 2024年4月17日 | 21,216 | +12 | 196,729 |
| 2024年4月16日 | 21,204 | -153 | 196,640 |
| 2024年4月15日 | 21,357 | -136 | 198,217 |
| 2024年4月12日 | 21,493 | -1 | 199,475 |
| 2024年4月11日 | 21,494 | +204 | 199,539 |
| 2024年4月10日 | 21,290 | 0 | 197,646 |
| 2024年4月9日 | 21,290 | +69 | 197,843 |
| 2024年4月8日 | 21,221 | +118 | 197,286 |
| 2024年4月5日 | 21,103 | +62 | 196,270 |
| 2024年4月4日 | 21,041 | +24 | 195,755 |
| 2024年4月3日 | 21,017 | +504 | 196,067 |
| 2024年4月2日 | 20,513 | 0 | 191,360 |
| 2024年4月1日 | 20,513 | -2 | 191,366 |
| 2024年3月29日 | 20,515 | +78 | 191,519 |
| 2024年3月28日 | 20,437 | +12 | 190,988 |
| 2024年3月27日 | 20,425 | +238 | 191,392 |
| 2024年3月26日 | 20,187 | 0 | 189,155 |
| 2024年3月25日 | 20,187 | -24 | 189,227 |
| 2024年3月22日 | 20,211 | +349 | 189,492 |
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