ポートフォリオ
グローバルAIファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 22,487 | +502 | 39,149 |
| 2024年4月23日 | 21,985 | +230 | 38,285 |
| 2024年4月22日 | 21,755 | -417 | 37,934 |
| 2024年4月19日 | 22,172 | -100 | 38,702 |
| 2024年4月18日 | 22,272 | -140 | 38,917 |
| 2024年4月17日 | 22,412 | -44 | 39,265 |
| 2024年4月16日 | 22,456 | -487 | 39,367 |
| 2024年4月15日 | 22,943 | -541 | 40,295 |
| 2024年4月12日 | 23,484 | +223 | 41,270 |
| 2024年4月11日 | 23,261 | -333 | 40,889 |
| 2024年4月10日 | 23,594 | +235 | 41,554 |
| 2024年4月9日 | 23,359 | +111 | 41,219 |
| 2024年4月8日 | 23,248 | +200 | 41,093 |
| 2024年4月5日 | 23,048 | -259 | 40,787 |
| 2024年4月4日 | 23,307 | +46 | 41,290 |
| 2024年4月3日 | 23,261 | -341 | 41,272 |
| 2024年4月2日 | 23,602 | -8 | 41,881 |
| 2024年4月1日 | 23,610 | -18 | 41,895 |
| 2024年3月29日 | 23,628 | -24 | 41,896 |
| 2024年3月28日 | 23,652 | +238 | 41,961 |
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