ポートフォリオ
USテクノロジー･イノベーターズ･ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 18,514 | -46 | 2,700 |
| 2024年5月9日 | 18,560 | -20 | 2,711 |
| 2024年5月8日 | 18,580 | -125 | 2,715 |
| 2024年5月7日 | 18,705 | +1,011 | 2,748 |
| 2024年5月2日 | 17,694 | -329 | 2,600 |
| 2024年5月1日 | 18,023 | -464 | 2,648 |
| 2024年4月30日 | 18,487 | +464 | 2,716 |
| 2024年4月26日 | 18,023 | +37 | 2,648 |
| 2024年4月25日 | 17,986 | -45 | 2,642 |
| 2024年4月24日 | 18,031 | +377 | 2,649 |
| 2024年4月23日 | 17,654 | +212 | 2,594 |
| 2024年4月22日 | 17,442 | -544 | 2,577 |
| 2024年4月19日 | 17,986 | -153 | 2,658 |
| 2024年4月18日 | 18,139 | -437 | 2,697 |
| 2024年4月17日 | 18,576 | +55 | 2,762 |
| 2024年4月16日 | 18,521 | -412 | 2,754 |
| 2024年4月15日 | 18,933 | -423 | 2,815 |
| 2024年4月12日 | 19,356 | +375 | 2,878 |
| 2024年4月11日 | 18,981 | -181 | 2,822 |
| 2024年4月10日 | 19,162 | +9 | 2,886 |
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