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グローバルAIファンド

79311169 その他(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/6/1836,942419,063
2021/6/1736,547414,826
2021/6/1636,440413,865
2021/6/1537,027420,668
2021/6/1436,752417,586
2021/6/1136,416414,041
2021/6/1036,208411,935
2021/6/936,359413,740
2021/6/836,354413,765
2021/6/735,887408,713
2021/6/435,805408,085
2021/6/336,413414,977
2021/6/236,149412,080
2021/6/135,880409,010
2021/5/3135,993409,507
2021/5/2836,037409,377
2021/5/2735,408401,708
2021/5/2634,744393,444
2021/5/2534,773393,438
2021/5/2434,089385,486

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