メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
79311133 国際債券（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/8/17 | 6,079 | 819 |
| 2022/8/16 | 6,060 | 816 |
| 2022/8/15 | 6,071 | 818 |
| 2022/8/12 | 6,004 | 809 |
| 2022/8/10 | 6,006 | 809 |
| 2022/8/9 | 6,039 | 813 |
| 2022/8/8 | 6,016 | 810 |
| 2022/8/5 | 5,923 | 798 |
| 2022/8/4 | 5,892 | 793 |
| 2022/8/3 | 5,806 | 782 |
| 2022/8/2 | 5,896 | 794 |
| 2022/8/1 | 5,914 | 798 |
| 2022/7/29 | 5,914 | 799 |
| 2022/7/28 | 5,924 | 800 |
| 2022/7/27 | 5,925 | 800 |
| 2022/7/26 | 5,915 | 855 |
| 2022/7/25 | 5,891 | 852 |
| 2022/7/22 | 5,863 | 847 |
| 2022/7/21 | 5,908 | 859 |
| 2022/7/20 | 5,908 | 860 |
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