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香港ハンセン指数ファンド

79311098 国際株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/5/1713,1691,384
2022/5/1613,1601,374
2022/5/1312,7381,327
2022/5/1213,1291,367
2022/5/1113,0451,333
2022/5/1013,2611,355
2022/5/913,3411,348
2022/5/613,8461,399
2022/5/214,0091,416
2022/4/2813,1161,309
2022/4/2712,9941,296
2022/4/2612,9341,298
2022/4/2513,5721,361
2022/4/2213,5861,352
2022/4/2113,7181,364
2022/4/2013,8971,379
2022/4/1914,0161,391
2022/4/1813,9391,383
2022/4/1513,9051,380
2022/4/1413,7211,364

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