ポートフォリオ
香港ハンセン指数ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 12,800 | -18 | 1,777 |
| 2024年4月17日 | 12,818 | -249 | 1,766 |
| 2024年4月16日 | 13,067 | -4 | 1,806 |
| 2024年4月15日 | 13,071 | -258 | 1,801 |
| 2024年4月12日 | 13,329 | -34 | 1,821 |
| 2024年4月11日 | 13,363 | +344 | 1,862 |
| 2024年4月10日 | 13,019 | +52 | 1,818 |
| 2024年4月9日 | 12,967 | +21 | 1,811 |
| 2024年4月8日 | 12,946 | +66 | 1,810 |
| 2024年4月5日 | 12,880 | -59 | 1,800 |
| 2024年4月4日 | 12,939 | -142 | 1,854 |
| 2024年4月3日 | 13,081 | +284 | 1,896 |
| 2024年4月2日 | 12,797 | +26 | 1,855 |
| 2024年4月1日 | 12,771 | +6 | 1,851 |
| 2024年3月29日 | 12,765 | +96 | 1,851 |
| 2024年3月28日 | 12,669 | -178 | 1,833 |
| 2024年3月27日 | 12,847 | +127 | 1,869 |
| 2024年3月26日 | 12,720 | -26 | 1,854 |
| 2024年3月25日 | 12,746 | -297 | 1,858 |
| 2024年3月22日 | 13,043 | +311 | 1,913 |
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