香港ハンセン指数ファンド
79311098 国際株式（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/5/17 | 13,169 | 1,384 |
| 2022/5/16 | 13,160 | 1,374 |
| 2022/5/13 | 12,738 | 1,327 |
| 2022/5/12 | 13,129 | 1,367 |
| 2022/5/11 | 13,045 | 1,333 |
| 2022/5/10 | 13,261 | 1,355 |
| 2022/5/9 | 13,341 | 1,348 |
| 2022/5/6 | 13,846 | 1,399 |
| 2022/5/2 | 14,009 | 1,416 |
| 2022/4/28 | 13,116 | 1,309 |
| 2022/4/27 | 12,994 | 1,296 |
| 2022/4/26 | 12,934 | 1,298 |
| 2022/4/25 | 13,572 | 1,361 |
| 2022/4/22 | 13,586 | 1,352 |
| 2022/4/21 | 13,718 | 1,364 |
| 2022/4/20 | 13,897 | 1,379 |
| 2022/4/19 | 14,016 | 1,391 |
| 2022/4/18 | 13,939 | 1,383 |
| 2022/4/15 | 13,905 | 1,380 |
| 2022/4/14 | 13,721 | 1,364 |
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