ポートフォリオ
アセアン成長国株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 10,815 | +67 | 1,069 |
| 2024年4月23日 | 10,748 | +133 | 1,062 |
| 2024年4月22日 | 10,615 | -143 | 1,049 |
| 2024年4月19日 | 10,758 | +44 | 1,063 |
| 2024年4月18日 | 10,714 | -51 | 1,058 |
| 2024年4月17日 | 10,765 | -124 | 1,060 |
| 2024年4月16日 | 10,889 | -109 | 1,075 |
| 2024年4月15日 | 10,998 | +25 | 1,086 |
| 2024年4月12日 | 10,973 | -28 | 1,086 |
| 2024年4月11日 | 11,001 | +89 | 1,088 |
| 2024年4月10日 | 10,912 | +82 | 1,081 |
| 2024年4月9日 | 10,830 | -15 | 1,072 |
| 2024年4月8日 | 10,845 | -11 | 1,072 |
| 2024年4月5日 | 10,856 | +3 | 1,074 |
| 2024年4月4日 | 10,853 | -138 | 1,072 |
| 2024年4月3日 | 10,991 | -3 | 1,086 |
| 2024年4月2日 | 10,994 | -21 | 1,086 |
| 2024年4月1日 | 11,015 | +23 | 1,088 |
| 2024年3月29日 | 10,992 | -37 | 1,086 |
| 2024年3月28日 | 11,029 | +17 | 1,088 |
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