ポートフォリオ
ウツミ屋日本株ファンド｢あゆみ｣の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 12,530 | +109 | 532 |
| 2024年4月17日 | 12,421 | -140 | 528 |
| 2024年4月16日 | 12,561 | -300 | 534 |
| 2024年4月15日 | 12,861 | +20 | 546 |
| 2024年4月12日 | 12,841 | +76 | 546 |
| 2024年4月11日 | 12,765 | +73 | 542 |
| 2024年4月10日 | 12,692 | +54 | 539 |
| 2024年4月9日 | 12,638 | +114 | 537 |
| 2024年4月8日 | 12,524 | +121 | 532 |
| 2024年4月5日 | 12,403 | -88 | 527 |
| 2024年4月4日 | 12,491 | +89 | 531 |
| 2024年4月3日 | 12,402 | +8 | 527 |
| 2024年4月2日 | 12,394 | -6 | 527 |
| 2024年4月1日 | 12,400 | -234 | 527 |
| 2024年3月29日 | 12,634 | +177 | 537 |
| 2024年3月28日 | 12,457 | -11 | 529 |
| 2024年3月27日 | 12,468 | +82 | 530 |
| 2024年3月26日 | 12,386 | +49 | 526 |
| 2024年3月25日 | 12,337 | -63 | 524 |
| 2024年3月22日 | 12,400 | +100 | 527 |
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