三井住友・豪ドル債ファンド
79311036 国際債券(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/8 | 4,414 | 50,587 |
2022/8/5 | 4,354 | 49,889 |
2022/8/4 | 4,387 | 50,295 |
2022/8/3 | 4,351 | 49,901 |
2022/8/2 | 4,387 | 50,326 |
2022/8/1 | 4,412 | 50,656 |
2022/7/29 | 4,394 | 50,484 |
2022/7/28 | 4,442 | 51,063 |
2022/7/27 | 4,416 | 50,783 |
2022/7/26 | 4,408 | 50,746 |
2022/7/25 | 4,374 | 50,378 |
2022/7/22 | 4,363 | 50,288 |
2022/7/21 | 4,382 | 50,630 |
2022/7/20 | 4,383 | 50,657 |
2022/7/19 | 4,372 | 50,551 |
2022/7/15 | 4,321 | 49,980 |
2022/7/14 | 4,325 | 50,045 |
2022/7/13 | 4,287 | 49,639 |
2022/7/12 | 4,272 | 49,474 |
2022/7/11 | 4,323 | 50,081 |
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