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大和住銀DC日本バリュー株ファンド

7931101B 国内株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/1/2027,50443,359
2022/1/1927,36143,134
2022/1/1828,29844,585
2022/1/1728,53644,954
2022/1/1428,37344,682
2022/1/1328,64845,145
2022/1/1228,64145,167
2022/1/1128,22544,572
2022/1/728,23544,582
2022/1/628,13944,470
2022/1/528,58145,233
2022/1/428,20044,652
2021/12/3027,57243,688
2021/12/2927,62543,749
2021/12/2827,62643,663
2021/12/2727,23543,014
2021/12/2427,35243,215
2021/12/2327,41843,336
2021/12/2227,15242,905
2021/12/2127,11942,870

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