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大和住銀DC日本バリュー株ファンド

7931101B 国内株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2020/8/719,44830,993
2020/8/619,59331,233
2020/8/519,60731,269
2020/8/419,61131,286
2020/8/319,20730,655
2020/7/3118,88230,153
2020/7/3019,36430,940
2020/7/2919,44331,042
2020/7/2819,66531,313
2020/7/2719,71431,376
2020/7/2219,70031,360
2020/7/2119,81731,548
2020/7/2019,78831,515
2020/7/1719,67431,345
2020/7/1619,70531,396
2020/7/1519,81931,593
2020/7/1419,54831,172
2020/7/1319,58431,240
2020/7/1019,07530,434
2020/7/919,34530,861

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