日立バランスファンド(株式50)
7831201C その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/5/23 | 23,383 | 24,300 |
| 2022/5/20 | 23,303 | 24,224 |
| 2022/5/19 | 23,261 | 24,182 |
| 2022/5/18 | 23,556 | 24,845 |
| 2022/5/17 | 23,399 | 24,691 |
| 2022/5/16 | 23,415 | 24,720 |
| 2022/5/13 | 23,279 | 24,581 |
| 2022/5/12 | 23,201 | 24,499 |
| 2022/5/11 | 23,345 | 24,661 |
| 2022/5/10 | 23,342 | 24,683 |
| 2022/5/9 | 23,579 | 25,026 |
| 2022/5/6 | 23,776 | 25,210 |
| 2022/5/2 | 23,737 | 25,171 |
| 2022/4/28 | 23,734 | 25,161 |
| 2022/4/27 | 23,520 | 24,935 |
| 2022/4/26 | 23,703 | 25,130 |
| 2022/4/25 | 23,756 | 25,193 |
| 2022/4/22 | 23,979 | 25,438 |
| 2022/4/21 | 24,130 | 25,596 |
| 2022/4/20 | 24,123 | 25,594 |
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