ポートフォリオ
SMT 日本株配当貴族インデックス･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 24,435 | -302 | 3,559 |
| 2024年4月18日 | 24,737 | +245 | 3,584 |
| 2024年4月17日 | 24,492 | -314 | 3,500 |
| 2024年4月16日 | 24,806 | -601 | 3,499 |
| 2024年4月15日 | 25,407 | +29 | 3,535 |
| 2024年4月12日 | 25,378 | +49 | 3,537 |
| 2024年4月11日 | 25,329 | +101 | 3,537 |
| 2024年4月10日 | 25,228 | +6 | 3,510 |
| 2024年4月9日 | 25,222 | +143 | 3,517 |
| 2024年4月8日 | 25,079 | +186 | 3,493 |
| 2024年4月5日 | 24,893 | -47 | 3,464 |
| 2024年4月4日 | 24,940 | +222 | 3,452 |
| 2024年4月3日 | 24,718 | +90 | 3,412 |
| 2024年4月2日 | 24,628 | -44 | 3,388 |
| 2024年4月1日 | 24,672 | -486 | 3,341 |
| 2024年3月29日 | 25,158 | +271 | 3,397 |
| 2024年3月28日 | 24,887 | -249 | 3,349 |
| 2024年3月27日 | 25,136 | +201 | 3,375 |
| 2024年3月26日 | 24,935 | +13 | 3,346 |
| 2024年3月25日 | 24,922 | -251 | 3,329 |
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