ポートフォリオ
コア投資戦略ファンド(積極成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,293 | -10 | 5,056 |
| 2024年4月25日 | 15,303 | +51 | 5,058 |
| 2024年4月24日 | 15,252 | +74 | 5,041 |
| 2024年4月23日 | 15,178 | +15 | 5,016 |
| 2024年4月22日 | 15,163 | -16 | 5,013 |
| 2024年4月19日 | 15,179 | -24 | 5,020 |
| 2024年4月18日 | 15,203 | -43 | 5,023 |
| 2024年4月17日 | 15,246 | -72 | 5,031 |
| 2024年4月16日 | 15,318 | -60 | 5,040 |
| 2024年4月15日 | 15,378 | -34 | 5,060 |
| 2024年4月12日 | 15,412 | +17 | 5,065 |
| 2024年4月11日 | 15,395 | -28 | 5,060 |
| 2024年4月10日 | 15,423 | +15 | 5,065 |
| 2024年4月9日 | 15,408 | +88 | 5,047 |
| 2024年4月8日 | 15,320 | +35 | 5,020 |
| 2024年4月5日 | 15,285 | -34 | 5,008 |
| 2024年4月4日 | 15,319 | +15 | 5,031 |
| 2024年4月3日 | 15,304 | -35 | 5,026 |
| 2024年4月2日 | 15,339 | -49 | 5,037 |
| 2024年4月1日 | 15,388 | -29 | 5,046 |
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