ポートフォリオ
NWQフレキシブル･インカム H有(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 9,412 | +9 | 5,723 |
| 2024年4月17日 | 9,403 | -45 | 5,724 |
| 2024年4月16日 | 9,448 | -58 | 5,752 |
| 2024年4月15日 | 9,506 | -27 | 5,788 |
| 2024年4月12日 | 9,533 | -17 | 5,807 |
| 2024年4月11日 | 9,550 | -68 | 5,836 |
| 2024年4月10日 | 9,618 | +12 | 5,885 |
| 2024年4月9日 | 9,606 | -4 | 5,878 |
| 2024年4月8日 | 9,610 | -18 | 5,880 |
| 2024年4月5日 | 9,628 | -6 | 5,850 |
| 2024年4月4日 | 9,634 | -1 | 5,869 |
| 2024年4月3日 | 9,635 | -61 | 5,874 |
| 2024年4月2日 | 9,696 | 0 | 5,911 |
| 2024年4月1日 | 9,696 | -1 | 5,911 |
| 2024年3月29日 | 9,697 | +5 | 5,926 |
| 2024年3月28日 | 9,692 | +29 | 5,923 |
| 2024年3月27日 | 9,663 | -3 | 5,915 |
| 2024年3月26日 | 9,666 | -15 | 5,929 |
| 2024年3月25日 | 9,681 | +8 | 5,950 |
| 2024年3月22日 | 9,673 | +43 | 5,976 |
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