ポートフォリオ
NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 11,291 | +34 | 247,009 |
| 2024年4月22日 | 11,257 | +17 | 246,197 |
| 2024年4月19日 | 11,240 | -21 | 245,793 |
| 2024年4月18日 | 11,261 | +17 | 246,144 |
| 2024年4月17日 | 11,244 | -32 | 245,704 |
| 2024年4月16日 | 11,276 | +40 | 246,361 |
| 2024年4月15日 | 11,236 | -54 | 245,513 |
| 2024年4月12日 | 11,290 | +18 | 246,577 |
| 2024年4月11日 | 11,272 | +5 | 246,156 |
| 2024年4月10日 | 11,267 | +4 | 245,975 |
| 2024年4月9日 | 11,263 | +21 | 245,796 |
| 2024年4月8日 | 11,242 | -26 | 245,342 |
| 2024年4月5日 | 11,268 | -16 | 245,797 |
| 2024年4月4日 | 11,284 | +20 | 246,157 |
| 2024年4月3日 | 11,264 | -47 | 245,734 |
| 2024年4月2日 | 11,311 | -1 | 246,759 |
| 2024年4月1日 | 11,312 | -1 | 246,767 |
| 2024年3月29日 | 11,313 | +6 | 246,635 |
| 2024年3月28日 | 11,307 | +18 | 246,435 |
| 2024年3月27日 | 11,289 | +11 | 245,910 |
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