ポートフォリオ
バンクローン･オープン(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,910 | +19 | 9,059 |
| 2024年4月24日 | 10,891 | +11 | 9,044 |
| 2024年4月23日 | 10,880 | +17 | 9,037 |
| 2024年4月22日 | 10,863 | -2 | 9,028 |
| 2024年4月19日 | 10,865 | -2 | 9,031 |
| 2024年4月18日 | 10,867 | +5 | 9,033 |
| 2024年4月17日 | 10,862 | +15 | 9,033 |
| 2024年4月16日 | 10,847 | +102 | 9,027 |
| 2024年4月15日 | 10,745 | -22 | 8,949 |
| 2024年4月12日 | 10,767 | +27 | 8,967 |
| 2024年4月11日 | 10,740 | +77 | 8,944 |
| 2024年4月10日 | 10,663 | -58 | 8,875 |
| 2024年4月9日 | 10,721 | +23 | 8,925 |
| 2024年4月8日 | 10,698 | -8 | 8,907 |
| 2024年4月5日 | 10,706 | -8 | 8,914 |
| 2024年4月4日 | 10,714 | +20 | 8,922 |
| 2024年4月3日 | 10,694 | +21 | 8,905 |
| 2024年4月2日 | 10,673 | 0 | 8,888 |
| 2024年4月1日 | 10,673 | -1 | 8,888 |
| 2024年3月29日 | 10,674 | +7 | 8,889 |
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