ポートフォリオ
インドネシア･ルピア債券F(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 9,640 | +97 | 283 |
| 2024年4月15日 | 9,543 | -36 | 280 |
| 2024年4月12日 | 9,579 | +1 | 281 |
| 2024年4月11日 | 9,578 | +98 | 281 |
| 2024年4月10日 | 9,480 | +1 | 278 |
| 2024年4月9日 | 9,479 | +2 | 278 |
| 2024年4月8日 | 9,477 | +19 | 277 |
| 2024年4月5日 | 9,458 | -1 | 277 |
| 2024年4月4日 | 9,459 | -2 | 277 |
| 2024年4月3日 | 9,461 | +6 | 277 |
| 2024年4月2日 | 9,455 | -5 | 283 |
| 2024年4月1日 | 9,460 | +3 | 283 |
| 2024年3月29日 | 9,457 | -5 | 283 |
| 2024年3月28日 | 9,462 | -4 | 282 |
| 2024年3月27日 | 9,466 | -1 | 283 |
| 2024年3月26日 | 9,467 | +4 | 283 |
| 2024年3月25日 | 9,463 | -89 | 283 |
| 2024年3月22日 | 9,552 | +103 | 286 |
| 2024年3月21日 | 9,449 | +101 | 283 |
| 2024年3月19日 | 9,348 | -99 | 280 |
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