ポートフォリオ
コア投資戦略ファンド(成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 16,402 | -9 | 70,727 |
| 2024年4月19日 | 16,411 | -16 | 70,775 |
| 2024年4月18日 | 16,427 | -37 | 70,883 |
| 2024年4月17日 | 16,464 | -61 | 71,050 |
| 2024年4月16日 | 16,525 | -38 | 71,330 |
| 2024年4月15日 | 16,563 | -28 | 71,558 |
| 2024年4月12日 | 16,591 | +8 | 71,705 |
| 2024年4月11日 | 16,583 | -27 | 71,687 |
| 2024年4月10日 | 16,610 | +12 | 71,845 |
| 2024年4月9日 | 16,598 | +75 | 71,795 |
| 2024年4月8日 | 16,523 | +34 | 71,492 |
| 2024年4月5日 | 16,489 | -28 | 71,334 |
| 2024年4月4日 | 16,517 | +18 | 71,520 |
| 2024年4月3日 | 16,499 | -32 | 71,441 |
| 2024年4月2日 | 16,531 | -41 | 71,582 |
| 2024年4月1日 | 16,572 | -28 | 71,777 |
| 2024年3月29日 | 16,600 | +20 | 71,907 |
| 2024年3月28日 | 16,580 | +37 | 71,897 |
| 2024年3月27日 | 16,543 | +13 | 71,767 |
| 2024年3月26日 | 16,530 | -25 | 71,738 |
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