ポートフォリオ
インドネシア･ソブリン･F(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 6,166 | +45 | 2,060 |
| 2024年4月24日 | 6,121 | -3 | 2,046 |
| 2024年4月23日 | 6,124 | -22 | 2,052 |
| 2024年4月22日 | 6,146 | -1 | 2,060 |
| 2024年4月19日 | 6,147 | -16 | 2,061 |
| 2024年4月18日 | 6,163 | -43 | 2,066 |
| 2024年4月17日 | 6,206 | -135 | 2,082 |
| 2024年4月16日 | 6,341 | +64 | 2,127 |
| 2024年4月15日 | 6,277 | -28 | 2,102 |
| 2024年4月12日 | 6,305 | +1 | 2,111 |
| 2024年4月11日 | 6,304 | +64 | 2,111 |
| 2024年4月10日 | 6,240 | +1 | 2,090 |
| 2024年4月9日 | 6,239 | +1 | 2,089 |
| 2024年4月8日 | 6,238 | +13 | 2,092 |
| 2024年4月5日 | 6,225 | 0 | 2,096 |
| 2024年4月4日 | 6,225 | -2 | 2,098 |
| 2024年4月3日 | 6,227 | +4 | 2,097 |
| 2024年4月2日 | 6,223 | -3 | 2,097 |
| 2024年4月1日 | 6,226 | +1 | 2,098 |
| 2024年3月29日 | 6,225 | -3 | 2,097 |
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