ポートフォリオ
DCファンダメンタル･バリューFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 36,530 | +130 | 5,501 |
| 2024年5月2日 | 36,400 | -144 | 5,484 |
| 2024年5月1日 | 36,544 | -223 | 5,505 |
| 2024年4月30日 | 36,767 | +647 | 5,539 |
| 2024年4月26日 | 36,120 | +368 | 5,431 |
| 2024年4月25日 | 35,752 | -500 | 5,372 |
| 2024年4月24日 | 36,252 | +471 | 5,449 |
| 2024年4月23日 | 35,781 | +31 | 5,374 |
| 2024年4月22日 | 35,750 | +570 | 5,370 |
| 2024年4月19日 | 35,180 | -583 | 5,294 |
| 2024年4月18日 | 35,763 | +295 | 5,381 |
| 2024年4月17日 | 35,468 | -470 | 5,339 |
| 2024年4月16日 | 35,938 | -737 | 5,411 |
| 2024年4月15日 | 36,675 | -39 | 5,516 |
| 2024年4月12日 | 36,714 | +233 | 5,518 |
| 2024年4月11日 | 36,481 | +137 | 5,470 |
| 2024年4月10日 | 36,344 | -44 | 5,452 |
| 2024年4月9日 | 36,388 | +288 | 5,454 |
| 2024年4月8日 | 36,100 | +329 | 5,437 |
| 2024年4月5日 | 35,771 | -279 | 5,388 |
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