ポートフォリオ
デュアル･バリュー･アロケーションB(年2、H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 16,823 | +13 | 957 |
| 2024年4月15日 | 16,810 | -54 | 957 |
| 2024年4月12日 | 16,864 | -15 | 960 |
| 2024年4月11日 | 16,879 | -24 | 965 |
| 2024年4月10日 | 16,903 | +53 | 967 |
| 2024年4月9日 | 16,850 | +48 | 964 |
| 2024年4月8日 | 16,802 | +71 | 961 |
| 2024年4月5日 | 16,731 | -69 | 957 |
| 2024年4月4日 | 16,800 | +40 | 961 |
| 2024年4月3日 | 16,760 | -117 | 959 |
| 2024年4月2日 | 16,877 | +35 | 966 |
| 2024年4月1日 | 16,842 | +1 | 964 |
| 2024年3月29日 | 16,841 | +36 | 964 |
| 2024年3月28日 | 16,805 | +98 | 962 |
| 2024年3月27日 | 16,707 | +22 | 961 |
| 2024年3月26日 | 16,685 | -39 | 959 |
| 2024年3月25日 | 16,724 | -87 | 962 |
| 2024年3月22日 | 16,811 | +190 | 967 |
| 2024年3月21日 | 16,621 | +189 | 956 |
| 2024年3月19日 | 16,432 | -50 | 945 |
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