ポートフォリオ
アムンディ･りそなアセアン･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 10,590 | -17 | 2,658 |
| 2024年5月7日 | 10,607 | +12 | 2,673 |
| 2024年5月2日 | 10,595 | -122 | 2,670 |
| 2024年5月1日 | 10,717 | +63 | 2,702 |
| 2024年4月30日 | 10,654 | +102 | 2,689 |
| 2024年4月26日 | 10,552 | -37 | 2,666 |
| 2024年4月25日 | 10,589 | +166 | 2,676 |
| 2024年4月24日 | 10,423 | +94 | 2,633 |
| 2024年4月23日 | 10,329 | +94 | 2,609 |
| 2024年4月22日 | 10,235 | -113 | 2,586 |
| 2024年4月19日 | 10,348 | +101 | 2,615 |
| 2024年4月18日 | 10,247 | +2 | 2,605 |
| 2024年4月17日 | 10,245 | -193 | 2,607 |
| 2024年4月16日 | 10,438 | -30 | 2,658 |
| 2024年4月15日 | 10,468 | -47 | 2,666 |
| 2024年4月12日 | 10,515 | -62 | 2,678 |
| 2024年4月11日 | 10,577 | +81 | 2,694 |
| 2024年4月10日 | 10,496 | +64 | 2,673 |
| 2024年4月9日 | 10,432 | +30 | 2,657 |
| 2024年4月8日 | 10,402 | +18 | 2,649 |
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