ポートフォリオ
アムンディ･中国株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 21,591 | 0 | 1,570 |
| 2024年4月17日 | 21,591 | -297 | 1,572 |
| 2024年4月16日 | 21,888 | +33 | 1,595 |
| 2024年4月15日 | 21,855 | -329 | 1,592 |
| 2024年4月12日 | 22,184 | +25 | 1,614 |
| 2024年4月11日 | 22,159 | +449 | 1,616 |
| 2024年4月10日 | 21,710 | +91 | 1,583 |
| 2024年4月9日 | 21,619 | +34 | 1,577 |
| 2024年4月8日 | 21,585 | -10 | 1,575 |
| 2024年4月5日 | 21,595 | -131 | 1,576 |
| 2024年4月4日 | 21,726 | -136 | 1,588 |
| 2024年4月3日 | 21,862 | +348 | 1,607 |
| 2024年4月2日 | 21,514 | +138 | 1,581 |
| 2024年4月1日 | 21,376 | +25 | 1,570 |
| 2024年3月29日 | 21,351 | +124 | 1,568 |
| 2024年3月28日 | 21,227 | -273 | 1,559 |
| 2024年3月27日 | 21,500 | +172 | 1,577 |
| 2024年3月26日 | 21,328 | -70 | 1,565 |
| 2024年3月25日 | 21,398 | -425 | 1,570 |
| 2024年3月22日 | 21,823 | +264 | 1,602 |
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