ポートフォリオ
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 4,646 | +33 | 11,108 |
| 2024年4月17日 | 4,613 | -105 | 11,035 |
| 2024年4月16日 | 4,718 | -50 | 11,293 |
| 2024年4月15日 | 4,768 | -12 | 11,415 |
| 2024年4月12日 | 4,780 | -17 | 11,448 |
| 2024年4月11日 | 4,797 | -43 | 11,495 |
| 2024年4月10日 | 4,840 | +24 | 11,599 |
| 2024年4月9日 | 4,816 | +42 | 11,545 |
| 2024年4月8日 | 4,774 | +8 | 11,446 |
| 2024年4月5日 | 4,766 | -37 | 11,427 |
| 2024年4月4日 | 4,803 | +16 | 11,519 |
| 2024年4月3日 | 4,787 | -8 | 11,487 |
| 2024年4月2日 | 4,795 | -35 | 11,515 |
| 2024年4月1日 | 4,830 | +4 | 11,600 |
| 2024年3月29日 | 4,826 | -33 | 11,591 |
| 2024年3月28日 | 4,859 | -5 | 11,674 |
| 2024年3月27日 | 4,864 | -6 | 11,690 |
| 2024年3月26日 | 4,870 | +29 | 11,712 |
| 2024年3月25日 | 4,841 | -40 | 11,638 |
| 2024年3月22日 | 4,881 | +12 | 11,741 |
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