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HSBC中国クオリティ株式オープン

51311094 国際株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/1/1717,881809
2022/1/1418,277827
2022/1/1318,559840
2022/1/1218,261826
2022/1/1118,189823
2022/1/717,895809
2022/1/617,871809
2022/1/518,234825
2022/1/418,212825
2021/12/3017,887810
2021/12/2918,105820
2021/12/2818,060818
2021/12/2718,025817
2021/12/2418,045818
2021/12/2317,956813
2021/12/2217,833808
2021/12/2117,483792
2021/12/2017,865809
2021/12/1718,160823
2021/12/1618,156823

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