UBS世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)
50314097 その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/4 | 18,604 | 961 |
| 2022/7/1 | 18,918 | 977 |
| 2022/6/30 | 18,786 | 971 |
| 2022/6/29 | 18,787 | 971 |
| 2022/6/28 | 18,766 | 970 |
| 2022/6/27 | 18,769 | 970 |
| 2022/6/24 | 18,789 | 971 |
| 2022/6/23 | 18,790 | 971 |
| 2022/6/22 | 18,817 | 972 |
| 2022/6/21 | 18,731 | 968 |
| 2022/6/20 | 18,731 | 968 |
| 2022/6/17 | 18,772 | 970 |
| 2022/6/16 | 18,424 | 952 |
| 2022/6/15 | 18,688 | 969 |
| 2022/6/14 | 19,282 | 1,000 |
| 2022/6/13 | 19,540 | 1,013 |
| 2022/6/10 | 19,819 | 1,027 |
| 2022/6/9 | 19,799 | 1,028 |
| 2022/6/8 | 19,619 | 1,019 |
| 2022/6/7 | 19,247 | 999 |
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