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UBS世界公共インフラ債券円(年2回)

50312097 その他(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/1/2113,97718,785
2021/1/2013,95318,752
2021/1/1913,93318,735
2021/1/1813,93318,755
2021/1/1513,96018,792
2021/1/1413,88218,693
2021/1/1313,89218,712
2021/1/1213,92018,753
2021/1/813,92318,760
2021/1/714,01818,887
2021/1/614,08418,971
2021/1/514,09218,984
2021/1/414,04718,937
2020/12/3014,04018,927
2020/12/2914,04818,938
2020/12/2814,04918,939
2020/12/2514,05018,950
2020/12/2414,05018,950
2020/12/2314,01918,915
2020/12/2214,01518,927

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