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UBS中国A株ファンド(年4回決算型)

5031118A 国際株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/6/2811,4166,722
2022/6/2711,2406,630
2022/6/2411,1886,602
2022/6/2311,1676,593
2022/6/2211,4066,740
2022/6/2111,3236,693
2022/6/2011,2796,666
2022/6/1710,8876,440
2022/6/1611,1026,575
2022/6/1510,7556,370
2022/6/1410,6026,279
2022/6/1310,9156,459
2022/6/1010,8476,430
2022/6/910,8876,452
2022/6/810,7056,344
2022/6/710,5706,265
2022/6/610,3286,121
2022/6/310,2616,081
2022/6/210,3056,106
2022/6/110,3516,134

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