UBS中国A株ファンド(年4回決算型)
5031118A 国際株式（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/6/28 | 11,416 | 6,722 |
| 2022/6/27 | 11,240 | 6,630 |
| 2022/6/24 | 11,188 | 6,602 |
| 2022/6/23 | 11,167 | 6,593 |
| 2022/6/22 | 11,406 | 6,740 |
| 2022/6/21 | 11,323 | 6,693 |
| 2022/6/20 | 11,279 | 6,666 |
| 2022/6/17 | 10,887 | 6,440 |
| 2022/6/16 | 11,102 | 6,575 |
| 2022/6/15 | 10,755 | 6,370 |
| 2022/6/14 | 10,602 | 6,279 |
| 2022/6/13 | 10,915 | 6,459 |
| 2022/6/10 | 10,847 | 6,430 |
| 2022/6/9 | 10,887 | 6,452 |
| 2022/6/8 | 10,705 | 6,344 |
| 2022/6/7 | 10,570 | 6,265 |
| 2022/6/6 | 10,328 | 6,121 |
| 2022/6/3 | 10,261 | 6,081 |
| 2022/6/2 | 10,305 | 6,106 |
| 2022/6/1 | 10,351 | 6,134 |
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