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UBS世界公共インフラ債券円(毎月)

50311097 その他(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/6/178,906115,835
2021/6/168,909115,914
2021/6/158,932116,286
2021/6/148,922116,270
2021/6/118,909116,125
2021/6/108,879115,798
2021/6/98,852115,513
2021/6/88,856115,606
2021/6/78,816115,151
2021/6/48,832115,396
2021/6/38,817115,245
2021/6/28,828115,388
2021/6/18,818115,292
2021/5/318,818115,320
2021/5/288,842115,693
2021/5/278,839115,753
2021/5/268,808115,346
2021/5/258,778115,032
2021/5/248,788115,249
2021/5/218,761114,907

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