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03/28

UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

6,685

UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)の時系列・推移

2023/3/29から

2024/3/29

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日付基準価額前日差純資産(百万)
2024年3月28日6,685+458,112
2024年3月27日6,681-1958,116
2024年3月26日6,700+2558,339
2024年3月25日6,675+358,144
2024年3月22日6,672+1558,480
2024年3月21日6,657-1058,400
2024年3月19日6,667+158,497
2024年3月18日6,666-4558,533
2024年3月15日6,711-858,951
2024年3月14日6,719-1359,060
2024年3月13日6,732-459,238
2024年3月12日6,736+759,302
2024年3月11日6,729+659,250
2024年3月8日6,723+1559,251
2024年3月7日6,708+3359,133
2024年3月6日6,675-1158,880
2024年3月5日6,686+2459,013
2024年3月4日6,662+658,828
2024年3月1日6,656+658,809
2024年2月29日6,650-958,791

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