ポートフォリオ
東京海上･円資産インデックスバランスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 10,076 | -10 | 260 |
| 2024年4月15日 | 10,086 | -1 | 260 |
| 2024年4月12日 | 10,087 | -7 | 261 |
| 2024年4月11日 | 10,094 | -33 | 261 |
| 2024年4月10日 | 10,127 | -16 | 264 |
| 2024年4月9日 | 10,143 | +8 | 268 |
| 2024年4月8日 | 10,135 | +1 | 261 |
| 2024年4月5日 | 10,134 | -4 | 261 |
| 2024年4月4日 | 10,138 | +1 | 262 |
| 2024年4月3日 | 10,137 | -3 | 264 |
| 2024年4月2日 | 10,140 | -11 | 269 |
| 2024年4月1日 | 10,151 | -20 | 259 |
| 2024年3月29日 | 10,171 | -13 | 263 |
| 2024年3月28日 | 10,184 | +4 | 261 |
| 2024年3月27日 | 10,180 | +17 | 262 |
| 2024年3月26日 | 10,163 | -3 | 259 |
| 2024年3月25日 | 10,166 | -3 | 259 |
| 2024年3月22日 | 10,169 | +6 | 259 |
| 2024年3月21日 | 10,163 | +7 | 259 |
| 2024年3月19日 | 10,156 | +29 | 257 |
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