ポートフォリオ
東京海上･年金運用型戦略ファンド(年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 15,432 | -81 | 10,277 |
| 2024年4月18日 | 15,513 | +13 | 10,276 |
| 2024年4月17日 | 15,500 | -49 | 10,224 |
| 2024年4月16日 | 15,549 | -100 | 10,197 |
| 2024年4月15日 | 15,649 | -43 | 10,212 |
| 2024年4月12日 | 15,692 | +31 | 10,194 |
| 2024年4月11日 | 15,661 | -34 | 10,155 |
| 2024年4月10日 | 15,695 | -19 | 10,147 |
| 2024年4月9日 | 15,714 | +51 | 10,131 |
| 2024年4月8日 | 15,663 | +84 | 10,074 |
| 2024年4月5日 | 15,579 | -111 | 9,680 |
| 2024年4月4日 | 15,690 | +59 | 9,722 |
| 2024年4月3日 | 15,631 | -62 | 9,585 |
| 2024年4月2日 | 15,693 | -24 | 9,623 |
| 2024年4月1日 | 15,717 | -70 | 9,638 |
| 2024年3月29日 | 15,787 | +2 | 9,545 |
| 2024年3月28日 | 15,785 | -1 | 9,439 |
| 2024年3月27日 | 15,786 | +41 | 9,371 |
| 2024年3月26日 | 15,745 | -6 | 9,256 |
| 2024年3月25日 | 15,751 | -69 | 9,219 |
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