ポートフォリオ
東京海上・円資産バランスファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,082 | -16 | 317,870 |
| 2024年4月24日 | 9,098 | +5 | 318,631 |
| 2024年4月23日 | 9,093 | -23 | 318,540 |
| 2024年4月22日 | 9,116 | +2 | 319,657 |
| 2024年4月19日 | 9,114 | +2 | 319,858 |
| 2024年4月18日 | 9,112 | +18 | 320,146 |
| 2024年4月17日 | 9,094 | -16 | 319,845 |
| 2024年4月16日 | 9,110 | -9 | 320,809 |
| 2024年4月15日 | 9,119 | -4 | 321,536 |
| 2024年4月12日 | 9,123 | -12 | 321,920 |
| 2024年4月11日 | 9,135 | -31 | 322,646 |
| 2024年4月10日 | 9,166 | -14 | 323,918 |
| 2024年4月9日 | 9,180 | +11 | 324,670 |
| 2024年4月8日 | 9,169 | +13 | 324,567 |
| 2024年4月5日 | 9,156 | 0 | 324,318 |
| 2024年4月4日 | 9,156 | 0 | 324,659 |
| 2024年4月3日 | 9,156 | -9 | 324,826 |
| 2024年4月2日 | 9,165 | -24 | 325,545 |
| 2024年4月1日 | 9,189 | -20 | 326,538 |
| 2024年3月29日 | 9,209 | -6 | 327,585 |
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