ポートフォリオ
東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,688 | +203 | 925 |
| 2024年4月25日 | 15,485 | +101 | 913 |
| 2024年4月24日 | 15,384 | +69 | 907 |
| 2024年4月23日 | 15,315 | +103 | 903 |
| 2024年4月22日 | 15,212 | +48 | 897 |
| 2024年4月19日 | 15,164 | +112 | 894 |
| 2024年4月18日 | 15,052 | +48 | 888 |
| 2024年4月17日 | 15,004 | +23 | 885 |
| 2024年4月16日 | 14,981 | +45 | 884 |
| 2024年4月15日 | 14,936 | -181 | 881 |
| 2024年4月12日 | 15,117 | +28 | 892 |
| 2024年4月11日 | 15,089 | -29 | 890 |
| 2024年4月10日 | 15,118 | -42 | 892 |
| 2024年4月9日 | 15,160 | +25 | 894 |
| 2024年4月8日 | 15,135 | +62 | 893 |
| 2024年4月5日 | 15,073 | -204 | 889 |
| 2024年4月4日 | 15,277 | -19 | 902 |
| 2024年4月3日 | 15,296 | -165 | 903 |
| 2024年4月2日 | 15,461 | -66 | 913 |
| 2024年4月1日 | 15,527 | -31 | 917 |
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