ポートフォリオ
米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 12,566 | -49 | 7,186 |
| 2024年4月18日 | 12,615 | -94 | 7,215 |
| 2024年4月17日 | 12,709 | +16 | 7,271 |
| 2024年4月16日 | 12,693 | -76 | 7,269 |
| 2024年4月15日 | 12,769 | -244 | 7,312 |
| 2024年4月12日 | 13,013 | +156 | 7,453 |
| 2024年4月11日 | 12,857 | -122 | 7,363 |
| 2024年4月10日 | 12,979 | +62 | 7,433 |
| 2024年4月9日 | 12,917 | +69 | 7,397 |
| 2024年4月8日 | 12,848 | +127 | 7,358 |
| 2024年4月5日 | 12,721 | -242 | 7,286 |
| 2024年4月4日 | 12,963 | +35 | 7,425 |
| 2024年4月3日 | 12,928 | -172 | 7,418 |
| 2024年4月2日 | 13,100 | 0 | 7,517 |
| 2024年4月1日 | 13,100 | -2 | 7,517 |
| 2024年3月29日 | 13,102 | +39 | 7,517 |
| 2024年3月28日 | 13,063 | +157 | 7,487 |
| 2024年3月27日 | 12,906 | +37 | 7,414 |
| 2024年3月26日 | 12,869 | -52 | 7,389 |
| 2024年3月25日 | 12,921 | -68 | 7,420 |
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