ポートフォリオ
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 9,037 | +14 | 458 |
| 2024年4月18日 | 9,023 | -20 | 459 |
| 2024年4月17日 | 9,043 | -12 | 460 |
| 2024年4月16日 | 9,055 | +28 | 461 |
| 2024年4月15日 | 9,027 | +10 | 459 |
| 2024年4月12日 | 9,017 | -10 | 459 |
| 2024年4月11日 | 9,027 | +26 | 459 |
| 2024年4月10日 | 9,001 | +5 | 458 |
| 2024年4月9日 | 8,996 | +7 | 458 |
| 2024年4月8日 | 8,989 | +24 | 457 |
| 2024年4月5日 | 8,965 | -40 | 456 |
| 2024年4月4日 | 9,005 | +10 | 458 |
| 2024年4月3日 | 8,995 | -40 | 458 |
| 2024年4月2日 | 9,035 | +3 | 460 |
| 2024年4月1日 | 9,032 | +4 | 460 |
| 2024年3月29日 | 9,028 | -1 | 459 |
| 2024年3月28日 | 9,029 | +4 | 459 |
| 2024年3月27日 | 9,025 | +12 | 459 |
| 2024年3月26日 | 9,013 | -14 | 459 |
| 2024年3月25日 | 9,027 | 0 | 459 |
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